万家鑫融纯债债券C(015926)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家鑫融纯债债券C(015926)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,742,577.44	23,871,033.67	78,777,698.88	48,154,504.83
利息合计	987,552.20	981,831.05	2,846,792.05	1,508,536.98
其中：存款利息收入	232,953.87	229,027.52	635,465.19	219,608.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	754,598.33	752,803.53	2,211,326.86	1,288,928.58
投资收益合计	34,049,705.75	14,606,454.10	78,278,122.84	49,595,421.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,049,705.75	14,606,454.10	78,278,122.84	49,595,421.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,705,319.49	8,282,748.52	-2,347,216.01	-2,949,453.22
其他收入	-	-	-	-
费用	8,355,653.64	3,452,024.26	15,329,870.72	7,041,648.37
管理人报酬	2,993,971.31	1,361,613.92	6,407,027.44	3,400,328.80
基金托管费	997,990.40	453,871.29	2,135,675.88	1,133,442.95
销售服务费	19,253.63	10,223.29	391.33	3.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,081,380.25	1,491,601.15	6,390,414.12	2,306,460.43
其中：卖出回购金融资产支出	4,081,380.25	1,491,601.15	6,390,414.12	2,306,460.43
其他费用	241,785.99	113,442.55	233,924.65	117,787.91
利润总额	47,386,923.80	20,419,009.41	63,447,828.16	41,112,856.46

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