申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C(015924)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,046.27 |
187,438.91 |
148,332.74 |
1,601,814.41 |
| 利息合计 |
327.82 |
16,232.65 |
14,943.38 |
140,965.42 |
| 其中：存款利息收入 |
327.82 |
1,821.87 |
1,194.93 |
104,867.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
14,410.78 |
13,748.45 |
36,097.83 |
| 投资收益合计 |
17,406.30 |
162,655.89 |
116,356.74 |
658,985.41 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
17,406.30 |
162,655.89 |
116,356.74 |
658,985.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-12,687.85 |
8,550.37 |
17,032.62 |
801,813.58 |
| 其他收入 |
- |
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50.00 |
| 费用 |
13,070.44 |
58,591.78 |
51,528.98 |
371,136.50 |
| 管理人报酬 |
1,642.02 |
13,676.28 |
10,502.91 |
74,715.79 |
| 基金托管费 |
410.19 |
3,419.05 |
2,625.72 |
18,678.96 |
| 销售服务费 |
710.50 |
7,126.97 |
5,501.92 |
68,636.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
15.74 |
1,840.07 |
829.02 |
109,890.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15.74 |
1,840.07 |
829.02 |
109,890.51 |
| 其他费用 |
10,291.99 |
32,504.17 |
32,044.17 |
97,611.35 |
| 利润总额 |
-8,024.17 |
128,847.13 |
96,803.76 |
1,230,677.91 |
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