申万菱信国证2000指数增强型发起式A(015921)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
403,145.97 |
-6,248,352.03 |
1,217,216.68 |
3,837,380.68 |
| 利息合计 |
8,942.15 |
4,744.17 |
10,580.95 |
4,464.05 |
| 其中：存款利息收入 |
8,942.15 |
4,744.17 |
10,580.95 |
4,464.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
398,910.05 |
-3,918,264.21 |
-246,569.18 |
1,392,461.85 |
| 其中：股票投资收益 |
65,071.16 |
-4,117,614.60 |
-573,035.83 |
1,135,846.30 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
333,838.89 |
199,350.39 |
326,466.65 |
256,615.55 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-39,250.09 |
-2,365,108.85 |
1,389,819.26 |
2,421,760.85 |
| 其他收入 |
34,543.86 |
30,276.86 |
63,385.65 |
18,693.93 |
| 费用 |
477,768.67 |
249,865.92 |
518,846.40 |
271,928.11 |
| 管理人报酬 |
291,897.83 |
153,480.55 |
328,791.50 |
147,081.13 |
| 基金托管费 |
43,784.60 |
23,022.07 |
49,318.74 |
22,062.17 |
| 销售服务费 |
47,686.24 |
26,620.24 |
46,736.16 |
16,004.36 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
94,400.00 |
46,743.06 |
94,000.00 |
86,780.45 |
| 利润总额 |
-74,622.70 |
-6,498,217.95 |
698,370.28 |
3,565,452.57 |
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