鑫元裕丰债(015910)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元裕丰债(015910)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,064,757.83	230,518,443.32	118,839,679.04	128,742,666.88
利息合计	356,798.57	576,254.59	85,795.33	220,671.31
其中：存款利息收入	150,319.52	156,255.75	85,795.33	216,317.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	206,479.05	419,998.84	-	4,353.79
投资收益合计	80,879,088.16	173,002,643.60	101,525,289.55	109,862,850.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,879,088.16	173,002,643.60	101,525,289.55	109,862,850.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,171,128.90	56,939,545.13	17,228,594.16	18,659,145.41
其他收入	-	-	-	-
费用	14,431,419.47	26,420,265.45	15,797,807.96	32,423,571.14
管理人报酬	7,889,368.04	10,093,670.32	5,007,588.90	8,433,301.03
基金托管费	2,629,789.33	3,364,556.76	1,669,196.32	2,811,100.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,784,566.16	12,714,438.37	9,002,624.36	20,951,169.80
其中：卖出回购金融资产支出	3,784,566.16	12,714,438.37	9,002,624.36	20,951,169.80
其他费用	127,695.94	247,600.00	118,398.38	228,000.00
利润总额	15,633,338.36	204,098,177.87	103,041,871.08	96,319,095.74

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