鑫元裕丰债(015910)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元裕丰债(015910)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	230,518,443.32	118,839,679.04	128,742,666.88	64,685,892.62
利息合计	576,254.59	85,795.33	220,671.31	56,949.85
其中：存款利息收入	156,255.75	85,795.33	216,317.52	52,596.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	419,998.84	-	4,353.79	4,353.79
投资收益合计	173,002,643.60	101,525,289.55	109,862,850.16	51,603,085.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	173,002,643.60	101,525,289.55	109,862,850.16	51,603,085.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,939,545.13	17,228,594.16	18,659,145.41	13,025,857.19
其他收入	-	-	-	-
费用	26,420,265.45	15,797,807.96	32,423,571.14	15,508,967.46
管理人报酬	10,093,670.32	5,007,588.90	8,433,301.03	4,177,643.40
基金托管费	3,364,556.76	1,669,196.32	2,811,100.31	1,392,547.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,714,438.37	9,002,624.36	20,951,169.80	9,825,637.94
其中：卖出回购金融资产支出	12,714,438.37	9,002,624.36	20,951,169.80	9,825,637.94
其他费用	247,600.00	118,398.38	228,000.00	113,138.35
利润总额	204,098,177.87	103,041,871.08	96,319,095.74	49,176,925.16

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