方正富邦鸿远债券C(015909)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦鸿远债券C(015909)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,327,458.32	22,903,705.24	597,731.57	864,444.75
利息合计	880,138.12	212,943.03	14,032.96	29,762.21
其中：存款利息收入	254,112.88	152,578.24	3,724.21	15,297.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	626,025.24	60,364.79	10,308.75	14,464.88
投资收益合计	30,568,523.22	3,789,270.75	535,221.48	751,614.31
其中：股票投资收益	-	-138,523.44	-138,523.44	163,257.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,963,853.22	4,016,980.79	673,744.92	551,369.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-395,330.00	-89,186.60	-	-
股利收益	-	-	-	36,987.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,818,439.37	18,789,799.37	48,341.41	83,067.19
其他收入	697,236.35	111,692.09	135.72	1.04
费用	7,394,159.24	2,601,352.42	134,166.90	226,031.65
管理人报酬	3,521,477.33	1,048,891.75	57,678.26	135,474.73
基金托管费	440,184.66	131,111.53	7,209.86	16,934.28
销售服务费	1,644,707.25	745,188.28	896.29	3,128.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,641,610.91	454,130.19	21,406.11	19,581.23
其中：卖出回购金融资产支出	1,641,610.91	454,130.19	21,406.11	19,581.23
其他费用	145,872.77	222,030.67	46,976.38	50,912.52
利润总额	12,933,299.08	20,302,352.82	463,564.67	638,413.10

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