方正富邦鸿远债券A(015908)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
22,903,705.24 |
597,731.57 |
864,444.75 |
546,951.02 |
| 利息合计 |
212,943.03 |
14,032.96 |
29,762.21 |
9,413.65 |
| 其中：存款利息收入 |
152,578.24 |
3,724.21 |
15,297.33 |
9,413.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
60,364.79 |
10,308.75 |
14,464.88 |
- |
| 投资收益合计 |
3,789,270.75 |
535,221.48 |
751,614.31 |
572,537.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-138,523.44 |
-138,523.44 |
163,257.51 |
244,831.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,016,980.79 |
673,744.92 |
551,369.67 |
306,050.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-89,186.60 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
36,987.13 |
21,655.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
18,789,799.37 |
48,341.41 |
83,067.19 |
-35,001.35 |
| 其他收入 |
111,692.09 |
135.72 |
1.04 |
1.04 |
| 费用 |
2,601,352.42 |
134,166.90 |
226,031.65 |
104,785.21 |
| 管理人报酬 |
1,048,891.75 |
57,678.26 |
135,474.73 |
68,687.58 |
| 基金托管费 |
131,111.53 |
7,209.86 |
16,934.28 |
8,585.92 |
| 销售服务费 |
745,188.28 |
896.29 |
3,128.89 |
2,306.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
454,130.19 |
21,406.11 |
19,581.23 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
454,130.19 |
21,406.11 |
19,581.23 |
- |
| 其他费用 |
222,030.67 |
46,976.38 |
50,912.52 |
25,205.51 |
| 利润总额 |
20,302,352.82 |
463,564.67 |
638,413.10 |
442,165.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
