兴业沪深300ETF发起联接C(015907)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业沪深300ETF发起联接C(015907)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	461,506.78	6,710,818.51	111,471.17	-2,058,392.60
利息合计	1,677.89	7,384.49	3,757.32	7,391.27
其中：存款利息收入	1,677.89	7,384.49	3,757.32	7,391.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	154,078.88	934,922.73	-152,538.77	437,801.66
其中：股票投资收益	-	-59,955.78	-8,307.64	-23,183.95
基金投资收益	153,872.44	991,832.91	-147,276.73	459,683.93
债券投资收益	206.44	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	3,045.60	3,045.60	1,301.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	300,613.15	5,722,432.60	255,476.43	-2,506,110.87
其他收入	5,136.86	46,078.69	4,776.19	2,525.34
费用	85,995.83	115,987.89	53,159.04	95,783.71
管理人报酬	8,757.73	19,986.62	9,001.64	14,835.98
基金托管费	1,751.49	3,997.34	1,800.36	2,967.09
销售服务费	16,944.22	39,314.19	17,005.52	26,571.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,986.98	51,220.41	25,351.52	51,307.50
利润总额	375,510.95	6,594,830.62	58,312.13	-2,154,176.31

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