兴业沪深300ETF发起联接C(015907)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,710,818.51 |
111,471.17 |
-2,058,392.60 |
305,822.14 |
| 利息合计 |
7,384.49 |
3,757.32 |
7,391.27 |
4,363.35 |
| 其中：存款利息收入 |
7,384.49 |
3,757.32 |
7,391.27 |
4,363.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
934,922.73 |
-152,538.77 |
437,801.66 |
619,386.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-59,955.78 |
-8,307.64 |
-23,183.95 |
-20,801.93 |
| 基金投资收益 |
991,832.91 |
-147,276.73 |
459,683.93 |
640,188.36 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,045.60 |
3,045.60 |
1,301.68 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,722,432.60 |
255,476.43 |
-2,506,110.87 |
-319,795.39 |
| 其他收入 |
46,078.69 |
4,776.19 |
2,525.34 |
1,867.75 |
| 费用 |
115,987.89 |
53,159.04 |
95,783.71 |
46,360.07 |
| 管理人报酬 |
19,986.62 |
9,001.64 |
14,835.98 |
7,914.02 |
| 基金托管费 |
3,997.34 |
1,800.36 |
2,967.09 |
1,582.74 |
| 销售服务费 |
39,314.19 |
17,005.52 |
26,571.38 |
11,075.97 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
51,220.41 |
25,351.52 |
51,307.50 |
25,685.58 |
| 利润总额 |
6,594,830.62 |
58,312.13 |
-2,154,176.31 |
259,462.07 |
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