广发新能源精选股票A(015904)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发新能源精选股票A(015904)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,381,349.77	76,401,573.33	-4,913,549.09	-96,750,398.65
利息合计	264,386.55	278,912.11	101,883.61	181,840.10
其中：存款利息收入	264,386.55	278,912.11	101,883.61	181,840.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,422,985.86	11,613,465.90	-10,703,053.75	-117,347,456.50
其中：股票投资收益	699,176.83	6,883,162.01	-14,365,379.75	-119,905,467.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-41,735.32	-	120,952.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,723,809.03	4,772,039.21	3,662,326.00	2,437,058.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,628,391.02	64,235,852.07	5,666,342.88	19,618,602.47
其他收入	322,368.38	273,343.25	21,278.17	796,615.28
费用	7,468,843.25	7,226,282.56	2,806,418.68	8,175,906.18
管理人报酬	5,011,062.75	4,880,687.18	1,912,569.97	5,825,734.34
基金托管费	835,177.13	813,447.92	318,761.70	970,955.79
销售服务费	1,525,178.82	1,355,591.11	488,608.57	1,207,115.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,424.55	176,555.15	86,478.44	172,099.99
利润总额	-5,087,493.48	69,175,290.77	-7,719,967.77	-104,926,304.83

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