平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-911,141.29 |
5,036,619.47 |
-1,682,541.50 |
77,611.94 |
| 利息合计 |
9,108.21 |
15,684.88 |
8,105.98 |
13,591.09 |
| 其中：存款利息收入 |
9,108.21 |
15,684.88 |
8,105.98 |
13,591.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
571,200.94 |
-2,682,690.04 |
-2,955,037.14 |
-229,318.53 |
| 其中：股票投资收益 |
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-22,614.44 |
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| 基金投资收益 |
568,338.12 |
-2,664,802.97 |
-2,955,773.33 |
-229,318.53 |
| 债券投资收益 |
2,862.82 |
4,727.37 |
736.19 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,523,598.56 |
7,671,719.92 |
1,253,864.00 |
280,278.81 |
| 其他收入 |
32,148.12 |
31,904.71 |
10,525.66 |
13,060.57 |
| 费用 |
85,882.27 |
148,832.76 |
89,193.26 |
99,336.86 |
| 管理人报酬 |
6,476.23 |
9,894.19 |
4,690.60 |
8,095.64 |
| 基金托管费 |
1,295.27 |
1,978.73 |
938.08 |
1,619.09 |
| 销售服务费 |
48,786.27 |
81,959.84 |
43,783.02 |
58,965.11 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
27,274.89 |
55,000.00 |
39,781.56 |
30,400.00 |
| 利润总额 |
-997,023.56 |
4,887,786.71 |
-1,771,734.76 |
-21,724.92 |
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