平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,036,619.47 |
-1,682,541.50 |
77,611.94 |
2,306,622.95 |
| 利息合计 |
15,684.88 |
8,105.98 |
13,591.09 |
5,815.41 |
| 其中：存款利息收入 |
15,684.88 |
8,105.98 |
13,591.09 |
5,815.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-2,682,690.04 |
-2,955,037.14 |
-229,318.53 |
23,935.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-22,614.44 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-2,664,802.97 |
-2,955,773.33 |
-229,318.53 |
23,935.09 |
| 债券投资收益 |
4,727.37 |
736.19 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,671,719.92 |
1,253,864.00 |
280,278.81 |
2,273,940.61 |
| 其他收入 |
31,904.71 |
10,525.66 |
13,060.57 |
2,931.84 |
| 费用 |
148,832.76 |
89,193.26 |
99,336.86 |
43,713.86 |
| 管理人报酬 |
9,894.19 |
4,690.60 |
8,095.64 |
3,475.37 |
| 基金托管费 |
1,978.73 |
938.08 |
1,619.09 |
695.06 |
| 销售服务费 |
81,959.84 |
43,783.02 |
58,965.11 |
21,530.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
55,000.00 |
39,781.56 |
30,400.00 |
17,756.09 |
| 利润总额 |
4,887,786.71 |
-1,771,734.76 |
-21,724.92 |
2,262,909.09 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
