广发景益债券A(015893)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景益债券A(015893)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	422,236,921.00	166,161,699.42	102,233,168.21	65,759,881.17
利息合计	1,712,522.69	197,843.21	1,193,510.59	1,160,936.99
其中：存款利息收入	455,256.44	99,096.86	100,501.92	69,106.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,257,266.25	98,746.35	1,093,008.67	1,091,830.99
投资收益合计	268,524,164.95	75,024,105.89	100,018,635.42	59,474,514.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	268,524,164.95	75,024,105.89	100,018,635.42	59,474,514.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	151,680,079.72	90,893,992.76	1,021,019.70	5,124,427.65
其他收入	320,153.64	45,757.56	2.50	2.50
费用	54,257,526.03	15,894,019.60	22,424,297.65	12,655,082.53
管理人报酬	22,570,822.85	5,179,828.44	8,273,473.76	5,092,245.33
基金托管费	7,523,607.64	1,726,609.47	2,757,824.52	1,697,415.09
销售服务费	739,794.77	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,516,033.53	8,672,931.97	11,133,251.31	5,735,561.10
其中：卖出回购金融资产支出	22,516,033.53	8,672,931.97	11,133,251.31	5,735,561.10
其他费用	296,603.49	139,593.38	259,748.06	129,861.01
利润总额	367,979,394.97	150,267,679.82	79,808,870.56	53,104,798.64

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