富国上证50基本面精选股票发起式C(015892)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国上证50基本面精选股票发起式C(015892)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,566,072.93	33,984,701.60	-46,491,088.25	-20,825,421.02
利息合计	87,178.02	38,082.61	104,351.55	61,761.89
其中：存款利息收入	87,178.02	38,082.61	104,351.55	61,761.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,671,821.45	-9,792,496.35	8,939,688.36	18,007,829.95
其中：股票投资收益	1,472,133.44	-11,799,535.93	2,282,900.15	14,949,540.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,199,688.01	2,007,039.58	6,656,788.21	3,058,289.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,654,561.98	43,712,612.46	-56,005,091.89	-39,312,078.54
其他收入	152,511.48	26,502.88	469,963.73	417,065.68
费用	5,289,468.49	2,452,174.49	6,638,602.07	3,888,798.12
管理人报酬	3,862,389.34	1,824,047.01	5,020,562.53	2,972,089.31
基金托管费	643,731.51	304,007.82	836,760.45	495,348.27
销售服务费	599,769.37	233,697.44	588,132.15	321,832.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,578.27	90,422.22	193,146.94	99,528.16
利润总额	48,276,604.44	31,532,527.11	-53,129,690.32	-24,714,219.14

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