富国上证50基本面精选股票发起式A(015891)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国上证50基本面精选股票发起式A(015891)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-140,471.67	53,566,072.93	33,984,701.60	-46,491,088.25
利息合计	29,506.20	87,178.02	38,082.61	104,351.55
其中：存款利息收入	29,506.20	87,178.02	38,082.61	104,351.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,115,226.05	9,671,821.45	-9,792,496.35	8,939,688.36
其中：股票投资收益	3,921,241.97	1,472,133.44	-11,799,535.93	2,282,900.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,983.62	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,150,000.46	8,199,688.01	2,007,039.58	6,656,788.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,298,150.98	43,654,561.98	43,712,612.46	-56,005,091.89
其他收入	12,947.06	152,511.48	26,502.88	469,963.73
费用	1,976,488.89	5,289,468.49	2,452,174.49	6,638,602.07
管理人报酬	1,451,317.12	3,862,389.34	1,824,047.01	5,020,562.53
基金托管费	241,886.23	643,731.51	304,007.82	836,760.45
销售服务费	192,559.90	599,769.37	233,697.44	588,132.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,725.64	183,578.27	90,422.22	193,146.94
利润总额	-2,116,960.56	48,276,604.44	31,532,527.11	-53,129,690.32

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