国投瑞银行业睿选混合C(015888)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银行业睿选混合C(015888)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,705,749.45	12,444,345.86	-6,910,633.62	-1,048,642.51
利息合计	812,734.00	445,550.43	1,095,052.50	491,159.77
其中：存款利息收入	791,745.16	424,561.59	907,717.90	491,159.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,988.84	20,988.84	187,334.60	-
投资收益合计	17,582,597.16	5,462,312.56	6,470,610.43	4,890,735.13
其中：股票投资收益	1,987,045.00	-1,392,035.83	-633,514.68	-622,282.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	320.58	125.26	135,727.55	135,727.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,832,947.45	1,257,387.23	-	-
股利收益	9,762,284.13	5,596,835.90	6,968,397.56	5,377,289.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,287,561.17	6,525,106.21	-14,682,839.53	-6,626,109.48
其他收入	22,857.12	11,376.66	206,542.98	195,572.07
费用	6,523,584.03	3,691,728.52	7,965,089.11	4,605,229.47
管理人报酬	4,971,814.74	2,807,279.98	6,331,426.83	3,686,325.32
基金托管费	828,635.81	467,880.01	1,055,237.71	614,387.48
销售服务费	501,728.75	299,399.61	351,117.67	190,406.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,321.81	112,564.75	226,778.86	114,109.17
利润总额	25,182,165.42	8,752,617.34	-14,875,722.73	-5,653,871.98

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