中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
22,353,829.50 |
-2,370,623.54 |
-3,167,969.42 |
-965,892.73 |
| 利息合计 |
62,086.38 |
18,158.09 |
31,752.77 |
19,625.47 |
| 其中：存款利息收入 |
62,086.38 |
18,158.09 |
29,134.70 |
17,007.40 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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2,618.07 |
2,618.07 |
| 投资收益合计 |
14,296,172.88 |
-4,796,977.88 |
163,163.45 |
905,127.77 |
| 其中：股票投资收益 |
13,693,232.00 |
-5,284,957.65 |
-240,694.29 |
743,970.51 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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15,348.26 |
17,554.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
602,940.88 |
487,979.77 |
388,509.48 |
143,602.74 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,027,126.91 |
2,634,587.47 |
-3,674,884.83 |
-2,145,848.49 |
| 其他收入 |
354,810.33 |
125,873.75 |
334,415.80 |
208,277.71 |
| 费用 |
2,013,193.36 |
851,381.58 |
1,491,105.80 |
753,299.71 |
| 管理人报酬 |
1,252,333.71 |
526,095.64 |
951,964.76 |
481,133.18 |
| 基金托管费 |
243,509.28 |
102,296.36 |
185,104.23 |
93,553.64 |
| 销售服务费 |
375,734.01 |
152,776.72 |
245,298.74 |
125,942.95 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
- |
300.96 |
300.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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300.96 |
300.96 |
| 其他费用 |
141,616.36 |
70,212.86 |
108,437.11 |
52,368.98 |
| 利润总额 |
20,340,636.14 |
-3,222,005.12 |
-4,659,075.22 |
-1,719,192.44 |
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