中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-7,372,742.26 |
22,353,829.50 |
-2,370,623.54 |
-3,167,969.42 |
| 利息合计 |
63,930.79 |
62,086.38 |
18,158.09 |
31,752.77 |
| 其中：存款利息收入 |
63,930.79 |
62,086.38 |
18,158.09 |
29,134.70 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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2,618.07 |
| 投资收益合计 |
-7,213,254.64 |
14,296,172.88 |
-4,796,977.88 |
163,163.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,030,546.62 |
13,693,232.00 |
-5,284,957.65 |
-240,694.29 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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15,348.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
817,291.98 |
602,940.88 |
487,979.77 |
388,509.48 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-879,836.70 |
8,027,126.91 |
2,634,587.47 |
-3,674,884.83 |
| 其他收入 |
1,225,731.55 |
354,810.33 |
125,873.75 |
334,415.80 |
| 费用 |
1,975,319.24 |
2,013,193.36 |
851,381.58 |
1,491,105.80 |
| 管理人报酬 |
1,247,442.97 |
1,252,333.71 |
526,095.64 |
951,964.76 |
| 基金托管费 |
212,286.87 |
243,509.28 |
102,296.36 |
185,104.23 |
| 销售服务费 |
441,690.10 |
375,734.01 |
152,776.72 |
245,298.74 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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300.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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300.96 |
| 其他费用 |
73,899.30 |
141,616.36 |
70,212.86 |
108,437.11 |
| 利润总额 |
-9,348,061.50 |
20,340,636.14 |
-3,222,005.12 |
-4,659,075.22 |
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