平安盈泽1年持有债券(FOF)A(015882)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
219,312.99 |
2,718,949.38 |
2,256,021.52 |
3,478,427.53 |
| 利息合计 |
2,798.08 |
15,396.43 |
11,712.17 |
60,018.92 |
| 其中：存款利息收入 |
2,798.08 |
15,396.43 |
11,712.17 |
58,605.22 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,413.70 |
| 投资收益合计 |
115,044.82 |
2,968,231.34 |
2,594,744.26 |
-1,584,871.09 |
| 其中：股票投资收益 |
6,262.03 |
98,929.83 |
98,929.83 |
-4,037,759.17 |
| 基金投资收益 |
106,081.97 |
2,049,962.77 |
2,065,493.06 |
-584,715.65 |
| 债券投资收益 |
2,700.82 |
43,118.87 |
28,877.69 |
122,751.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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776,219.87 |
401,443.68 |
2,914,852.41 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
101,470.09 |
-264,678.39 |
-350,434.91 |
5,003,279.70 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
61,885.57 |
429,217.65 |
386,407.10 |
1,780,069.03 |
| 管理人报酬 |
46,359.51 |
347,741.10 |
252,894.82 |
1,330,916.07 |
| 基金托管费 |
11,687.01 |
58,945.62 |
38,173.53 |
238,093.80 |
| 销售服务费 |
2,811.20 |
13,932.53 |
8,532.74 |
35,589.06 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,024.06 |
8,591.48 |
86,799.93 |
174,183.06 |
| 利润总额 |
157,427.42 |
2,289,731.73 |
1,869,614.42 |
1,698,358.50 |
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