中欧小盘成长混合C(015881)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧小盘成长混合C(015881)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-10,775,560.83	-78,839,656.60	29,728,802.49	57,330,082.62
利息合计	153,106.74	78,714.95	181,719.87	73,331.15
其中：存款利息收入	153,106.74	78,714.95	181,719.87	73,331.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,560,475.25	-61,698,063.76	-575,071.78	19,356,593.54
其中：股票投资收益	5,867,190.15	-66,577,961.21	-4,918,220.67	14,529,969.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,524.91	70,139.42	160,250.00	207,129.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-905,177.78	271,360.99	-762,162.47	10,856.28
股利收益	5,489,937.97	4,538,397.04	4,945,061.36	4,608,638.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,662,700.08	-17,655,340.56	27,681,295.28	36,314,000.76
其他收入	1,173,557.26	435,032.77	2,440,859.12	1,586,157.17
费用	6,221,460.44	3,320,864.90	9,332,921.86	4,818,745.07
管理人报酬	4,488,428.06	2,402,486.01	6,989,668.55	3,735,963.44
基金托管费	561,053.56	300,310.79	774,300.52	373,596.29
销售服务费	931,595.20	496,034.98	1,322,051.65	571,873.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	50,493.70	26,607.84	63,718.69	47,984.93
其中：卖出回购金融资产支出	50,493.70	26,607.84	63,718.69	47,984.93
其他费用	188,000.00	93,535.36	183,000.00	89,260.15
利润总额	-16,997,021.27	-82,160,521.50	20,395,880.63	52,511,337.55

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