中欧小盘成长混合A(015880)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧小盘成长混合A(015880)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	104,267,089.13	-10,775,560.83	-78,839,656.60	29,728,802.49
利息合计	72,954.98	153,106.74	78,714.95	181,719.87
其中：存款利息收入	72,954.98	153,106.74	78,714.95	181,719.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,912,041.97	10,560,475.25	-61,698,063.76	-575,071.78
其中：股票投资收益	70,274,316.69	5,867,190.15	-66,577,961.21	-4,918,220.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,887.67	108,524.91	70,139.42	160,250.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	194,359.17	-905,177.78	271,360.99	-762,162.47
股利收益	2,407,478.44	5,489,937.97	4,538,397.04	4,945,061.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,967,837.88	-22,662,700.08	-17,655,340.56	27,681,295.28
其他收入	314,254.30	1,173,557.26	435,032.77	2,440,859.12
费用	3,686,378.39	6,221,460.44	3,320,864.90	9,332,921.86
管理人报酬	2,560,296.88	4,488,428.06	2,402,486.01	6,989,668.55
基金托管费	320,037.13	561,053.56	300,310.79	774,300.52
销售服务费	707,397.93	931,595.20	496,034.98	1,322,051.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,610.98	50,493.70	26,607.84	63,718.69
其中：卖出回购金融资产支出	4,610.98	50,493.70	26,607.84	63,718.69
其他费用	93,302.56	188,000.00	93,535.36	183,000.00
利润总额	100,580,710.74	-16,997,021.27	-82,160,521.50	20,395,880.63

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