富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-4,907,498.75	25,737,121.39	-6,640,838.48	6,521,866.90
利息合计	30,114.35	64,591.79	25,327.73	47,527.22
其中：存款利息收入	30,114.35	64,591.79	25,327.73	47,527.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,343,997.48	1,109,075.60	-10,403,108.99	493,126.60
其中：股票投资收益	-127,961.62	-100,958.09	-	-208,147.23
基金投资收益	6,473,144.67	1,192,537.28	-10,407,208.20	696,773.51
债券投资收益	-1,185.57	17,496.41	4,099.21	3,545.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	954.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,412,823.75	24,256,993.35	3,685,713.86	5,867,184.50
其他收入	131,213.17	306,460.65	51,228.92	114,028.58
费用	298,385.03	374,905.83	172,930.01	286,996.52
管理人报酬	28,888.91	33,627.41	13,496.93	24,398.62
基金托管费	5,777.83	6,725.45	2,699.38	4,879.71
销售服务费	160,874.78	187,216.60	80,324.58	137,323.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,364.21	143,000.00	76,409.12	108,000.00
利润总额	-5,205,883.78	25,362,215.56	-6,813,768.49	6,234,870.38

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