汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	44,242,096.27	23,304,976.98	82,492,602.77	51,939,528.55
利息合计	974,263.33	354,773.04	648,689.62	325,503.27
其中：存款利息收入	532,519.15	75,558.76	32,799.76	25,610.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	441,744.18	279,214.28	615,889.86	299,892.39
投资收益合计	42,965,436.04	23,215,605.26	80,087,778.02	47,395,909.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,965,436.04	23,215,605.26	80,087,778.02	47,395,909.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	302,396.90	-265,401.32	1,756,135.13	4,218,115.87
其他收入	-	-	-	-
费用	11,058,616.29	5,088,933.05	24,091,299.03	14,655,804.05
管理人报酬	3,032,317.17	1,463,516.03	5,427,869.88	3,214,848.59
基金托管费	758,079.26	365,879.05	1,356,967.46	803,712.13
销售服务费	3,032,317.17	1,463,516.03	5,427,869.88	3,214,848.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,969,403.94	1,657,633.90	11,574,667.00	7,269,185.09
其中：卖出回购金融资产支出	3,969,403.94	1,657,633.90	11,574,667.00	7,269,185.09
其他费用	258,104.10	132,955.00	292,210.23	144,764.35
利润总额	33,183,479.98	18,216,043.93	58,401,303.74	37,283,724.50

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