工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,026,613.67	5,506,362.76	-10,012,543.74	-36,142,971.13
利息合计	26,601.68	46,710.03	22,672.89	58,270.68
其中：存款利息收入	26,601.68	46,710.03	22,672.89	58,270.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,201,037.59	-14,537,275.47	-7,904,985.15	-4,417,603.52
其中：股票投资收益	187,078.80	-5,241.24	-32,266.75	56,619.59
基金投资收益	-7,385,765.27	-14,533,377.81	-7,872,862.40	-4,474,223.11
债券投资收益	-2,351.12	1,028.38	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	315.20	144.00	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,120,265.00	19,911,063.43	-2,152,921.63	-31,827,349.51
其他收入	80,784.58	85,864.77	22,690.15	43,711.22
费用	187,424.93	300,528.32	156,478.58	397,445.26
管理人报酬	13,957.96	22,805.57	10,911.69	30,049.08
基金托管费	2,171.26	3,547.47	1,697.30	4,674.35
销售服务费	100,481.27	171,375.28	84,197.25	202,721.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,814.44	102,800.00	59,672.34	160,000.00
利润总额	5,839,188.74	5,205,834.44	-10,169,022.32	-36,540,416.39

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