工银国证新能源车电池ETF发起式联接A(015873)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,506,362.76 |
-10,012,543.74 |
-36,142,971.13 |
-8,041,087.09 |
| 利息合计 |
46,710.03 |
22,672.89 |
58,270.68 |
31,391.64 |
| 其中：存款利息收入 |
46,710.03 |
22,672.89 |
58,270.68 |
31,391.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-14,537,275.47 |
-7,904,985.15 |
-4,417,603.52 |
-1,428,158.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,241.24 |
-32,266.75 |
56,619.59 |
79,328.38 |
| 基金投资收益 |
-14,533,377.81 |
-7,872,862.40 |
-4,474,223.11 |
-1,507,487.09 |
| 债券投资收益 |
1,028.38 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
315.20 |
144.00 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
19,911,063.43 |
-2,152,921.63 |
-31,827,349.51 |
-6,672,642.93 |
| 其他收入 |
85,864.77 |
22,690.15 |
43,711.22 |
28,322.91 |
| 费用 |
300,528.32 |
156,478.58 |
397,445.26 |
200,429.67 |
| 管理人报酬 |
22,805.57 |
10,911.69 |
30,049.08 |
16,472.99 |
| 基金托管费 |
3,547.47 |
1,697.30 |
4,674.35 |
2,562.52 |
| 销售服务费 |
171,375.28 |
84,197.25 |
202,721.83 |
102,051.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
102,800.00 |
59,672.34 |
160,000.00 |
79,343.16 |
| 利润总额 |
5,205,834.44 |
-10,169,022.32 |
-36,540,416.39 |
-8,241,516.76 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
