景顺长城国证新能源车电池ETF联接C(015872)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城国证新能源车电池ETF联接C(015872)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,784,243.94	-5,156,726.95	-15,501,533.84	-3,786,135.07
利息合计	8,614.42	4,446.38	11,130.85	6,040.89
其中：存款利息收入	8,614.42	4,446.38	11,130.85	6,040.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,926,151.04	-6,133,844.83	-6,291,918.89	-2,344,858.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-9,933,486.27	-6,133,844.83	-6,291,918.89	-2,344,858.77
债券投资收益	7,335.23	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,665,547.14	963,883.49	-9,250,680.92	-1,466,624.06
其他收入	36,233.42	8,788.01	29,935.12	19,306.87
费用	112,778.66	65,952.00	137,901.99	106,031.51
管理人报酬	9,066.79	4,180.89	9,330.55	5,337.99
基金托管费	1,813.32	836.19	1,866.18	1,067.60
销售服务费	46,898.55	26,127.42	56,705.26	25,242.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,000.00	34,807.50	70,000.00	74,383.76
利润总额	1,671,465.28	-5,222,678.95	-15,639,435.83	-3,892,166.58

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