富安达先进制造混合发起式A(015870)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
48,115.46 |
-730,939.84 |
-1,320,569.30 |
366,609.62 |
| 利息合计 |
11,988.75 |
7,898.66 |
16,237.68 |
7,395.67 |
| 其中：存款利息收入 |
10,751.11 |
7,147.50 |
11,784.22 |
5,906.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,237.64 |
751.16 |
4,453.46 |
1,489.31 |
| 投资收益合计 |
306,243.46 |
-482,639.52 |
-1,509,705.53 |
325,095.79 |
| 其中：股票投资收益 |
252,625.12 |
-525,899.73 |
-1,561,337.95 |
295,954.32 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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217.29 |
217.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
53,618.34 |
43,260.21 |
51,415.13 |
28,924.18 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-270,401.50 |
-256,203.53 |
172,766.57 |
34,013.02 |
| 其他收入 |
284.75 |
4.55 |
131.98 |
105.14 |
| 费用 |
124,854.87 |
73,935.62 |
197,272.99 |
119,031.82 |
| 管理人报酬 |
89,708.63 |
44,829.68 |
129,253.73 |
76,467.02 |
| 基金托管费 |
14,951.41 |
7,471.58 |
21,542.37 |
12,744.54 |
| 销售服务费 |
690.35 |
300.81 |
1,476.89 |
984.47 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
19,500.00 |
21,330.82 |
45,000.00 |
28,835.79 |
| 利润总额 |
-76,739.41 |
-804,875.46 |
-1,517,842.29 |
247,577.80 |
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