中银誉享一年定开债发起(015869)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银誉享一年定开债发起(015869)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	169,875,142.44	97,224,401.86	240,991,894.34	157,208,066.11
利息合计	2,630,440.93	568,261.00	746,778.63	496,774.46
其中：存款利息收入	731,237.20	373,539.78	730,503.52	480,499.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,899,203.73	194,721.22	16,275.11	16,275.11
投资收益合计	152,029,230.34	65,989,566.78	128,513,372.01	63,012,048.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	148,058,147.71	63,620,151.24	119,669,956.38	57,322,814.71
资产支持证券投资收益	3,971,082.63	2,369,415.54	8,843,415.63	5,689,233.86
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,215,471.17	30,666,574.08	111,731,743.70	93,699,243.08
其他收入	-	-	-	-
费用	25,567,104.13	16,296,775.84	43,507,176.02	26,422,511.96
管理人报酬	7,845,407.93	4,589,164.56	9,097,132.66	4,499,438.32
基金托管费	2,615,136.04	1,529,721.55	3,032,377.50	1,499,812.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,628,491.10	9,852,793.73	30,657,604.92	20,064,106.02
其中：卖出回购金融资产支出	14,628,491.10	9,852,793.73	30,657,604.92	20,064,106.02
其他费用	244,310.77	118,903.97	261,191.56	130,044.49
利润总额	144,308,038.31	80,927,626.02	197,484,718.32	130,785,554.15

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