华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,744,176.37	14,055,975.47	43,801,345.17	25,329,227.79
利息合计	12,736.54	7,104.25	58,885.85	23,998.45
其中：存款利息收入	9,593.27	4,954.27	58,885.85	23,998.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,143.27	2,149.98	-	-
投资收益合计	26,431,799.08	14,484,896.71	41,138,872.16	21,653,867.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,431,799.08	14,484,896.71	41,138,872.16	21,653,867.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	299,640.75	-436,025.49	2,603,587.16	3,651,362.16
其他收入	-	-	-	-
费用	8,626,194.89	4,473,269.67	13,881,968.10	7,634,220.77
管理人报酬	1,721,167.59	892,500.98	2,739,390.84	1,452,142.40
基金托管费	430,291.79	223,125.15	684,847.72	363,035.64
销售服务费	1,721,167.59	892,500.98	2,739,390.84	1,452,142.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,500,409.54	2,337,035.52	7,452,287.02	4,234,207.80
其中：卖出回购金融资产支出	4,500,409.54	2,337,035.52	7,452,287.02	4,234,207.80
其他费用	247,172.70	123,258.37	256,199.79	129,327.87
利润总额	18,117,981.48	9,582,705.80	29,919,377.07	17,695,007.02

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