华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	108,206,163.29	127,914,122.93	18,657,551.02	30,971,447.43
利息合计	326,179.56	379,413.66	8,783.70	21,270.32
其中：存款利息收入	4,062.85	16,783.14	6,504.07	8,975.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	322,116.71	362,630.52	2,279.63	12,294.41
投资收益合计	116,980,016.03	118,284,996.21	19,974,194.92	28,542,395.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,980,016.03	118,284,996.21	19,974,194.92	28,542,395.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,100,032.30	9,249,713.06	-1,325,427.60	2,407,782.06
其他收入	-	-	-	-
费用	33,998,266.77	30,685,306.70	5,085,011.24	7,967,599.01
管理人报酬	8,733,965.35	7,320,812.48	1,012,003.88	1,752,845.01
基金托管费	2,183,491.34	1,830,203.09	253,000.95	438,211.37
销售服务费	8,733,965.35	7,320,812.48	1,012,003.88	1,752,845.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,140,073.36	13,890,033.92	2,661,296.83	3,738,357.68
其中：卖出回购金融资产支出	14,140,073.36	13,890,033.92	2,661,296.83	3,738,357.68
其他费用	167,991.68	299,164.65	139,501.40	271,736.88
利润总额	74,207,896.52	97,228,816.23	13,572,539.78	23,003,848.42

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