景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	206,271,407.65	110,025,193.89	232,342,645.34	112,383,496.32
利息合计	9,953,929.61	8,065,155.83	6,634,013.62	4,322,441.00
其中：存款利息收入	2,839,833.17	994,339.98	64,468.49	28,142.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,114,096.44	7,070,815.85	6,569,545.13	4,294,298.43
投资收益合计	199,481,305.98	106,084,434.92	216,049,999.34	101,555,615.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	199,481,305.98	106,084,434.92	216,049,999.34	101,555,615.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,163,827.94	-4,124,396.86	9,658,632.38	6,505,439.93
其他收入	-	-	-	-
费用	64,443,026.64	31,932,580.89	70,891,034.35	30,685,320.32
管理人报酬	12,763,779.95	6,716,620.13	12,882,765.96	5,753,300.04
基金托管费	3,190,944.95	1,679,154.94	3,220,691.50	1,438,325.03
销售服务费	12,763,779.95	6,716,620.13	12,882,765.96	5,753,300.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	35,403,921.03	16,639,913.39	41,540,562.34	17,571,924.04
其中：卖出回购金融资产支出	35,403,921.03	16,639,913.39	41,540,562.34	17,571,924.04
其他费用	320,035.00	180,227.83	359,942.03	166,710.23
利润总额	141,828,381.01	78,092,613.00	161,451,610.99	81,698,176.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年