嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	192,374,192.79	109,924,567.02	196,510,285.69	81,576,632.93
利息合计	2,064,903.75	819,128.86	339,682.47	23,830.95
其中：存款利息收入	2,056,098.28	810,323.39	12,356.50	2,386.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,805.47	8,805.47	327,325.97	21,444.60
投资收益合计	192,645,541.20	107,745,361.94	177,507,914.90	68,485,668.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	192,645,541.20	107,745,361.94	177,507,826.99	68,485,580.87
资产支持证券投资收益	-	-	87.91	87.91
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,336,252.16	1,360,076.22	18,662,688.32	13,067,133.20
其他收入	-	-	-	-
费用	66,775,950.33	36,544,601.57	58,666,321.32	21,579,034.80
管理人报酬	11,606,384.92	6,131,423.43	10,085,979.76	4,041,069.30
基金托管费	2,901,596.14	1,532,855.82	2,521,494.92	1,010,267.34
销售服务费	11,606,384.92	6,131,423.43	10,085,979.76	4,041,069.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,156,534.65	22,448,242.20	35,441,017.94	12,264,712.28
其中：卖出回购金融资产支出	40,156,534.65	22,448,242.20	35,441,017.94	12,264,712.28
其他费用	299,947.65	166,169.96	332,000.73	163,461.46
利润总额	125,598,242.46	73,379,965.45	137,843,964.37	59,997,598.13

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