格林碳中和主题混合A(015856)利润分配表-基金频道-证券之星

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格林碳中和主题混合A(015856)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-499,978.36	-1,023,457.41	725,118.18	850,091.63
利息合计	3,102.10	1,806.60	809,902.81	798,606.04
其中：存款利息收入	3,102.10	1,806.60	607,075.20	595,778.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	202,827.61	202,827.61
投资收益合计	-695,360.27	-105,274.11	82,874.24	88,001.11
其中：股票投资收益	-810,032.63	-182,415.85	-62,136.45	-1,221.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	114,672.36	77,141.74	145,010.69	89,222.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	184,476.78	-920,518.95	-179,115.99	-47,809.43
其他收入	7,803.03	529.05	11,457.12	11,293.91
费用	99,999.53	60,075.73	976,863.09	873,530.01
管理人报酬	71,154.46	34,695.36	651,071.77	580,503.66
基金托管费	11,859.12	5,782.58	110,936.06	99,174.64
销售服务费	13,989.19	6,729.11	169,854.57	153,322.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,996.76	12,868.68	45,000.69	40,529.16
利润总额	-599,977.89	-1,083,533.14	-251,744.91	-23,438.38

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