格林碳中和主题混合A(015856)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
697,006.07 |
-499,978.36 |
-1,023,457.41 |
725,118.18 |
| 利息合计 |
966.14 |
3,102.10 |
1,806.60 |
809,902.81 |
| 其中：存款利息收入 |
966.14 |
3,102.10 |
1,806.60 |
607,075.20 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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202,827.61 |
| 投资收益合计 |
517,951.00 |
-695,360.27 |
-105,274.11 |
82,874.24 |
| 其中：股票投资收益 |
484,929.06 |
-810,032.63 |
-182,415.85 |
-62,136.45 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
33,021.94 |
114,672.36 |
77,141.74 |
145,010.69 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
153,753.50 |
184,476.78 |
-920,518.95 |
-179,115.99 |
| 其他收入 |
24,335.43 |
7,803.03 |
529.05 |
11,457.12 |
| 费用 |
43,082.98 |
99,999.53 |
60,075.73 |
976,863.09 |
| 管理人报酬 |
31,493.95 |
71,154.46 |
34,695.36 |
651,071.77 |
| 基金托管费 |
5,248.96 |
11,859.12 |
5,782.58 |
110,936.06 |
| 销售服务费 |
4,663.19 |
13,989.19 |
6,729.11 |
169,854.57 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,676.88 |
2,996.76 |
12,868.68 |
45,000.69 |
| 利润总额 |
653,923.09 |
-599,977.89 |
-1,083,533.14 |
-251,744.91 |
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