南华瑞诚一年定开债发起(015851)利润分配表-基金频道-证券之星

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南华瑞诚一年定开债发起(015851)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	61,225,391.16	37,162,419.54	96,952,082.52	54,799,015.61
利息合计	36,167.87	15,917.68	30,661.35	17,369.84
其中：存款利息收入	30,772.95	15,917.68	27,968.98	14,677.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,394.92	-	2,692.37	2,692.37
投资收益合计	52,163,663.93	25,430,568.25	63,911,919.29	29,001,894.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,294,411.07	24,974,293.47	61,954,733.92	27,062,590.28
资产支持证券投资收益	869,252.86	456,274.78	1,957,185.37	1,939,303.72
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,025,559.36	11,715,933.61	33,009,501.88	25,779,751.77
其他收入	-	-	-	-
费用	9,326,429.25	5,197,647.75	14,102,177.09	5,820,907.79
管理人报酬	4,806,780.47	2,385,035.18	4,659,992.39	2,295,208.41
基金托管费	801,130.10	397,505.91	776,665.25	382,534.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,434,038.50	2,269,435.95	8,344,989.73	2,994,635.68
其中：卖出回购金融资产支出	3,434,038.50	2,269,435.95	8,344,989.73	2,994,635.68
其他费用	207,200.00	108,107.60	217,200.00	97,941.35
利润总额	51,898,961.91	31,964,771.79	82,849,905.43	48,978,107.82

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