南华瑞诚一年定开债发起(015851)利润分配表-基金频道-证券之星

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南华瑞诚一年定开债发起(015851)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,209,246.21	61,225,391.16	37,162,419.54	96,952,082.52
利息合计	203,709.09	36,167.87	15,917.68	30,661.35
其中：存款利息收入	18,114.75	30,772.95	15,917.68	27,968.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	185,594.34	5,394.92	-	2,692.37
投资收益合计	34,361,506.10	52,163,663.93	25,430,568.25	63,911,919.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,449,115.49	51,294,411.07	24,974,293.47	61,954,733.92
资产支持证券投资收益	-87,609.39	869,252.86	456,274.78	1,957,185.37
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,355,968.98	9,025,559.36	11,715,933.61	33,009,501.88
其他收入	-	-	-	-
费用	3,053,079.32	9,326,429.25	5,197,647.75	14,102,177.09
管理人报酬	2,367,381.14	4,806,780.47	2,385,035.18	4,659,992.39
基金托管费	394,563.46	801,130.10	397,505.91	776,665.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	125,871.72	3,434,038.50	2,269,435.95	8,344,989.73
其中：卖出回购金融资产支出	125,871.72	3,434,038.50	2,269,435.95	8,344,989.73
其他费用	102,902.56	207,200.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	13,156,166.89	51,898,961.91	31,964,771.79	82,849,905.43

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