农银行业轮动混合C(015850)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银行业轮动混合C(015850)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,891,525.62	-38,200,878.91	-64,500,181.21	73,812,201.72
利息合计	373,589.34	198,730.31	451,209.44	250,025.57
其中：存款利息收入	373,589.34	198,730.31	451,209.44	250,025.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-807,656.64	-41,784,087.33	-61,911,338.36	21,524,760.18
其中：股票投资收益	-5,213,642.78	-44,668,410.90	-67,630,816.52	17,679,394.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,405,986.14	2,884,323.57	5,719,478.16	3,845,365.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,192,660.45	3,331,165.62	-3,465,166.73	51,763,594.99
其他收入	132,932.47	53,312.49	425,114.44	273,820.98
费用	7,254,805.37	4,182,090.24	14,173,922.16	8,379,217.78
管理人报酬	5,865,856.69	3,296,384.08	11,248,911.20	6,737,895.90
基金托管费	977,642.69	549,397.31	1,874,818.50	1,122,982.58
销售服务费	248,092.22	233,110.35	840,076.42	411,806.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,213.77	103,198.50	210,116.04	106,532.51
利润总额	13,636,720.25	-42,382,969.15	-78,674,103.37	65,432,983.94

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