富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,788,046.64	159,663,744.16	-80,993,072.58	-59,909,592.41
利息合计	525,277.72	385,659.91	175,402.92	419,052.38
其中：存款利息收入	525,277.72	385,659.91	175,402.92	419,052.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	96,025,116.11	72,235,483.10	-97,010,753.99	-121,916,924.22
其中：股票投资收益	93,234,545.16	68,687,558.92	-100,185,250.24	-124,559,403.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,790,570.95	3,547,924.18	3,174,496.25	2,642,479.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,631,819.46	85,135,702.72	14,834,638.22	61,193,127.99
其他收入	869,472.27	1,906,898.43	1,007,640.27	395,151.44
费用	7,409,423.67	10,404,050.19	5,313,388.77	14,262,209.90
管理人报酬	5,712,512.49	8,521,965.80	4,367,425.98	11,993,678.00
基金托管费	952,085.36	1,420,327.63	727,904.36	1,998,946.27
销售服务费	627,304.86	255,975.80	118,959.03	67,625.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,520.96	205,780.96	99,099.40	201,960.32
利润总额	31,378,622.97	149,259,693.97	-86,306,461.35	-74,171,802.31

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