红土创新丰泽中短债C(015845)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,234,640.04 |
16,596,309.51 |
9,820,120.23 |
41,048,310.67 |
| 利息合计 |
23,093.84 |
10,023.89 |
7,262.31 |
1,294,025.56 |
| 其中：存款利息收入 |
2,504.37 |
10,023.89 |
7,262.31 |
686,671.12 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
20,589.47 |
- |
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607,354.44 |
| 投资收益合计 |
2,845,156.41 |
19,841,482.43 |
13,300,299.31 |
36,928,249.20 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,845,156.41 |
19,841,482.43 |
13,300,299.31 |
36,928,249.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-633,619.43 |
-3,261,931.74 |
-3,487,443.40 |
2,826,035.61 |
| 其他收入 |
9.22 |
6,734.93 |
2.01 |
0.30 |
| 费用 |
998,320.80 |
2,981,893.15 |
1,929,489.72 |
13,091,213.62 |
| 管理人报酬 |
406,515.96 |
958,825.09 |
599,525.75 |
4,487,921.82 |
| 基金托管费 |
135,505.38 |
319,608.38 |
199,841.92 |
1,503,684.74 |
| 销售服务费 |
2,330.16 |
10,050.67 |
335.73 |
24,514.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
348,093.88 |
1,481,144.01 |
1,001,722.94 |
6,810,492.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
348,093.88 |
1,481,144.01 |
1,001,722.94 |
6,810,492.84 |
| 其他费用 |
105,380.45 |
212,265.00 |
128,063.38 |
264,600.00 |
| 利润总额 |
1,236,319.24 |
13,614,416.36 |
7,890,630.51 |
27,957,097.05 |
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