红土创新丰泽中短债A(015844)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红土创新丰泽中短债A(015844)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,596,309.51	9,820,120.23	41,048,310.67	13,535,384.08
利息合计	10,023.89	7,262.31	1,294,025.56	1,157,877.91
其中：存款利息收入	10,023.89	7,262.31	686,671.12	597,627.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	607,354.44	560,250.34
投资收益合计	19,841,482.43	13,300,299.31	36,928,249.20	12,073,755.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,841,482.43	13,300,299.31	36,928,249.20	12,073,755.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,261,931.74	-3,487,443.40	2,826,035.61	303,750.83
其他收入	6,734.93	2.01	0.30	-
费用	2,981,893.15	1,929,489.72	13,091,213.62	3,490,616.24
管理人报酬	958,825.09	599,525.75	4,487,921.82	1,441,551.18
基金托管费	319,608.38	199,841.92	1,503,684.74	488,227.88
销售服务费	10,050.67	335.73	24,514.22	24,155.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,481,144.01	1,001,722.94	6,810,492.84	1,401,585.99
其中：卖出回购金融资产支出	1,481,144.01	1,001,722.94	6,810,492.84	1,401,585.99
其他费用	212,265.00	128,063.38	264,600.00	135,095.94
利润总额	13,614,416.36	7,890,630.51	27,957,097.05	10,044,767.84

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