惠升中债1-5年政策性金融债C(015841)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

惠升中债1-5年政策性金融债C(015841)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	311,820,193.76	125,945,639.34	162,475,334.56	89,070,092.09
利息合计	76,424.81	11,582.59	43,143.21	20,854.17
其中：存款利息收入	76,424.81	11,582.59	43,143.21	20,854.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	207,280,994.24	86,311,929.74	149,185,011.35	67,339,299.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	207,280,994.24	86,311,929.74	149,185,011.35	67,339,299.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	104,191,730.39	39,352,247.05	13,247,180.00	21,709,938.12
其他收入	271,044.32	269,879.96	-	-
费用	31,919,909.44	12,952,265.20	29,112,814.98	14,518,397.44
管理人报酬	7,268,521.70	3,498,112.67	6,062,140.30	2,937,716.46
基金托管费	2,422,840.52	1,166,037.49	2,020,713.37	979,238.78
销售服务费	4,573.73	1,196.83	11,345.82	2.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,005,580.34	8,177,453.15	20,799,859.87	10,492,750.87
其中：卖出回购金融资产支出	22,005,580.34	8,177,453.15	20,799,859.87	10,492,750.87
其他费用	218,393.15	109,465.06	218,755.62	108,688.82
利润总额	279,900,284.32	112,993,374.14	133,362,519.58	74,551,694.65

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