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基金公告

广发招利混合C(015839)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-22,620,776.65	-16,436,165.88	-12,470,653.15	-4,257,662.66
利息合计	87,185.54	45,465.77	60,166.77	35,415.11
其中：存款利息收入	87,185.54	45,465.77	60,166.77	35,415.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-22,675,111.03	-20,444,764.27	-8,382,384.40	-3,739,841.50
其中：股票投资收益	-23,864,777.89	-21,221,422.60	-9,183,487.55	-4,193,226.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,086.35	14,764.87	-311,516.90	-387,865.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,171,580.51	761,893.46	1,112,620.05	841,250.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,898.57	3,956,514.64	-4,260,217.47	-652,004.77
其他收入	7,047.41	6,617.98	111,781.95	98,768.50
费用	1,464,696.85	837,585.18	2,659,260.61	1,563,583.86
管理人报酬	1,072,252.36	592,534.51	1,956,658.05	1,176,606.35
基金托管费	178,708.61	98,755.67	326,109.71	196,101.05
销售服务费	92,252.77	56,514.99	189,407.56	94,636.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,476.87	89,777.84	187,077.01	96,233.25
利润总额	-24,085,473.50	-17,273,751.06	-15,129,913.76	-5,821,246.52

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