浙商汇金聚瑞债券A(015836)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商汇金聚瑞债券A(015836)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,849,488.31	114,274,852.72	64,870,753.80	21,187,534.73
利息合计	1,480,377.63	3,182,278.17	222,191.23	1,287,245.66
其中：存款利息收入	32,234.40	975,312.30	34,794.31	510,323.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,448,143.23	2,206,965.87	187,396.92	776,922.13
投资收益合计	12,197,265.63	72,313,522.06	34,918,179.78	18,218,154.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,197,265.63	72,313,522.06	34,918,179.78	18,218,154.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,828,154.95	38,778,890.80	29,730,382.59	1,682,017.07
其他收入	-	161.69	0.20	117.67
费用	7,825,804.25	11,012,733.16	6,687,436.50	3,103,729.87
管理人报酬	4,639,024.91	6,481,603.90	3,040,729.25	1,645,666.80
基金托管费	773,170.80	1,124,680.43	551,201.28	548,555.60
销售服务费	5,091.78	11,126.79	4,097.51	1,417.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,210,518.03	3,048,611.28	2,929,757.26	736,094.69
其中：卖出回购金融资产支出	2,210,518.03	3,048,611.28	2,929,757.26	736,094.69
其他费用	96,951.28	188,800.00	90,769.40	171,500.00
利润总额	-5,976,315.94	103,262,119.56	58,183,317.30	18,083,804.86

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