平安惠复纯债C(015831)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠复纯债C(015831)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,740,624.34	389,415,224.07	147,284,342.45	64,585,418.94
利息合计	59,179.47	464,366.14	416,594.93	1,202,400.84
其中：存款利息收入	37,734.00	104,402.13	59,686.40	398,455.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,445.47	359,964.01	356,908.53	803,945.24
投资收益合计	91,023,993.13	309,134,520.46	112,063,601.34	45,381,995.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,023,993.13	309,134,520.46	112,063,601.34	47,332,532.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-1,950,536.70
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-89,343,312.96	79,782,454.40	34,785,026.29	18,000,283.97
其他收入	764.70	33,883.07	19,119.89	738.42
费用	28,247,488.42	58,428,038.97	22,880,129.56	9,570,501.00
管理人报酬	8,433,434.48	20,826,105.91	9,308,346.10	4,219,873.87
基金托管费	2,811,144.86	6,942,035.22	3,102,782.00	1,406,624.55
销售服务费	121,667.82	89,283.36	79,100.24	49,103.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,770,761.41	30,348,414.48	10,271,847.32	3,690,080.46
其中：卖出回购金融资产支出	16,770,761.41	30,348,414.48	10,271,847.32	3,690,080.46
其他费用	110,479.85	222,200.00	118,053.90	204,818.49
利润总额	-26,506,864.08	330,987,185.10	124,404,212.89	55,014,917.94

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