平安惠复纯债A(015830)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠复纯债A(015830)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	389,415,224.07	147,284,342.45	64,585,418.94	22,402,416.31
利息合计	464,366.14	416,594.93	1,202,400.84	521,336.22
其中：存款利息收入	104,402.13	59,686.40	398,455.60	280,189.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	359,964.01	356,908.53	803,945.24	241,146.77
投资收益合计	309,134,520.46	112,063,601.34	45,381,995.71	19,532,888.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	309,134,520.46	112,063,601.34	47,332,532.41	21,483,424.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-1,950,536.70	-1,950,536.70
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	79,782,454.40	34,785,026.29	18,000,283.97	2,348,191.99
其他收入	33,883.07	19,119.89	738.42	-
费用	58,428,038.97	22,880,129.56	9,570,501.00	6,175,482.09
管理人报酬	20,826,105.91	9,308,346.10	4,219,873.87	2,499,368.01
基金托管费	6,942,035.22	3,102,782.00	1,406,624.55	833,122.64
销售服务费	89,283.36	79,100.24	49,103.63	7.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,348,414.48	10,271,847.32	3,690,080.46	2,715,504.64
其中：卖出回购金融资产支出	30,348,414.48	10,271,847.32	3,690,080.46	2,715,504.64
其他费用	222,200.00	118,053.90	204,818.49	127,478.95
利润总额	330,987,185.10	124,404,212.89	55,014,917.94	16,226,934.22

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