中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	22,861,730.12	12,150,478.77	39,231,006.52	24,953,112.35
利息合计	53,580.56	51,095.05	1,114,186.72	454,145.78
其中：存款利息收入	3,237.87	2,250.24	3,327.24	2,214.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,342.69	48,844.81	1,110,859.48	451,931.32
投资收益合计	22,326,316.44	12,027,398.91	38,001,079.77	23,455,687.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,326,316.44	12,027,398.91	38,001,079.77	23,455,687.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	481,833.12	71,984.81	115,740.03	1,043,278.97
其他收入	-	-	-	-
费用	6,369,535.36	3,487,361.63	10,487,809.12	7,171,914.70
管理人报酬	1,294,260.69	679,610.48	2,855,618.72	1,751,427.50
基金托管费	323,565.14	169,902.53	713,904.62	437,856.83
销售服务费	1,294,260.69	679,610.48	2,855,618.72	1,751,427.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,200,703.04	1,814,133.14	3,769,362.76	3,067,696.37
其中：卖出回购金融资产支出	3,200,703.04	1,814,133.14	3,769,362.76	3,067,696.37
其他费用	251,812.29	141,898.23	292,906.43	163,222.44
利润总额	16,492,194.76	8,663,117.14	28,743,197.40	17,781,197.65

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