中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,288,130.86	22,861,730.12	12,150,478.77	39,231,006.52
利息合计	16,095.80	53,580.56	51,095.05	1,114,186.72
其中：存款利息收入	1,477.33	3,237.87	2,250.24	3,327.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,618.47	50,342.69	48,844.81	1,110,859.48
投资收益合计	7,986,434.15	22,326,316.44	12,027,398.91	38,001,079.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,986,434.15	22,326,316.44	12,027,398.91	38,001,079.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-714,399.09	481,833.12	71,984.81	115,740.03
其他收入	-	-	-	-
费用	3,784,492.39	6,369,535.36	3,487,361.63	10,487,809.12
管理人报酬	829,213.86	1,294,260.69	679,610.48	2,855,618.72
基金托管费	207,303.52	323,565.14	169,902.53	713,904.62
销售服务费	829,213.86	1,294,260.69	679,610.48	2,855,618.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,782,936.69	3,200,703.04	1,814,133.14	3,769,362.76
其中：卖出回购金融资产支出	1,782,936.69	3,200,703.04	1,814,133.14	3,769,362.76
其他费用	132,104.18	251,812.29	141,898.23	292,906.43
利润总额	3,503,638.47	16,492,194.76	8,663,117.14	28,743,197.40

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