国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,492,232.02	118,076,499.55	69,780,497.27	222,301,380.78
利息合计	698,876.14	2,426,106.85	1,681,892.80	5,829,085.39
其中：存款利息收入	17,051.55	964,481.31	942,279.17	5,442,166.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	681,824.59	1,461,625.54	739,613.63	386,918.49
投资收益合计	39,780,171.92	126,356,877.03	80,761,880.84	208,503,449.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,780,171.92	126,356,877.03	80,761,880.84	208,503,449.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,986,816.04	-10,706,484.33	-12,663,276.37	7,968,846.14
其他收入	-	-	-	-
费用	9,753,444.91	25,772,433.32	15,123,110.29	46,388,107.66
管理人报酬	3,721,893.80	9,957,636.74	5,545,781.84	15,221,955.69
基金托管费	930,473.45	2,489,409.12	1,386,445.46	3,805,488.90
销售服务费	3,721,893.80	9,957,636.74	5,545,781.84	15,221,955.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,261,447.35	3,120,711.69	2,490,941.65	11,782,487.51
其中：卖出回购金融资产支出	1,261,447.35	3,120,711.69	2,490,941.65	11,782,487.51
其他费用	109,347.97	220,200.00	137,944.68	276,900.00
利润总额	28,738,787.11	92,304,066.23	54,657,386.98	175,913,273.12

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