博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,477,068.75	29,550,875.40	15,002,541.82	38,696,513.64
利息合计	35,702.41	164,480.95	18,650.07	734,811.66
其中：存款利息收入	6,860.11	16,359.29	7,849.38	20,355.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,842.30	148,121.66	10,800.69	714,456.05
投资收益合计	9,199,165.27	29,299,304.46	16,545,864.53	37,918,926.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,199,165.27	29,299,304.46	16,545,864.53	37,918,926.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,757,798.93	87,089.99	-1,561,972.78	42,775.22
其他收入	-	-	-	-
费用	3,052,408.02	7,288,827.04	3,770,443.04	10,759,226.33
管理人报酬	771,141.51	1,722,725.69	784,818.87	2,541,875.34
基金托管费	192,785.37	430,681.49	196,204.77	635,468.88
销售服务费	771,141.51	1,722,725.69	784,818.87	2,541,875.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,175,587.44	3,142,411.70	1,858,599.56	4,738,097.59
其中：卖出回购金融资产支出	1,175,587.44	3,142,411.70	1,858,599.56	4,738,097.59
其他费用	139,537.11	263,888.97	142,192.77	290,459.05
利润总额	4,424,660.73	22,262,048.36	11,232,098.78	27,937,287.31

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