银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	165,580,047.31	57,378,658.86	90,128,449.94	47,036,859.72
利息合计	1,080,767.60	500,149.55	935,846.31	268,202.61
其中：存款利息收入	16,297.57	8,248.41	54,345.37	47,425.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,064,470.03	491,901.14	881,500.94	220,776.71
投资收益合计	147,766,561.42	55,833,550.70	88,111,498.91	46,466,740.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	147,766,561.42	55,833,550.70	88,111,498.91	46,466,740.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,732,718.29	1,044,958.61	1,081,104.72	301,916.67
其他收入	-	-	-	-
费用	36,169,635.92	12,624,591.71	21,567,995.13	11,020,461.50
管理人报酬	10,891,095.34	3,509,412.48	5,819,652.23	2,617,973.29
基金托管费	2,722,773.86	877,353.14	1,454,912.95	654,493.30
销售服务费	10,891,095.34	3,509,412.48	5,819,652.23	2,617,973.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,379,147.40	4,570,667.92	8,153,307.52	4,962,191.85
其中：卖出回购金融资产支出	11,379,147.40	4,570,667.92	8,153,307.52	4,962,191.85
其他费用	283,874.78	157,745.69	317,723.58	165,402.49
利润总额	129,410,411.39	44,754,067.15	68,560,454.81	36,016,398.22

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