易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,848,366.29	55,641,558.12	30,374,635.89	66,159,270.39
利息合计	429,177.21	503,893.63	399,225.29	2,383,283.88
其中：存款利息收入	4,039.30	8,093.32	3,115.77	58,651.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	425,137.91	495,800.31	396,109.52	2,324,632.72
投资收益合计	32,734,094.98	57,099,230.48	32,946,244.59	59,925,463.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,734,094.98	57,099,230.48	32,946,244.59	59,925,463.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	685,094.10	-1,961,565.99	-2,970,833.99	3,850,522.82
其他收入	-	-	-	-
费用	9,336,956.05	13,940,779.17	7,596,842.11	14,526,988.60
管理人报酬	3,069,857.07	3,713,581.44	1,907,452.97	4,241,300.71
基金托管费	767,464.28	928,395.40	476,863.29	1,060,325.13
销售服务费	3,069,857.07	3,713,581.44	1,907,452.97	4,241,300.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,279,964.86	5,287,883.12	3,142,217.17	4,664,672.49
其中：卖出回购金融资产支出	2,279,964.86	5,287,883.12	3,142,217.17	4,664,672.49
其他费用	142,887.11	281,397.53	156,055.59	314,282.88
利润总额	24,511,410.24	41,700,778.95	22,777,793.78	51,632,281.79

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