宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C(015821)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,834,669.11 |
-509,750.25 |
-1,757,803.41 |
264,972.61 |
| 利息合计 |
13,410.13 |
6,663.89 |
20,246.64 |
12,008.58 |
| 其中：存款利息收入 |
13,410.13 |
6,663.89 |
19,688.91 |
11,450.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
557.73 |
557.73 |
| 投资收益合计 |
59,696.74 |
-465,847.17 |
988,362.39 |
1,051,214.17 |
| 其中：股票投资收益 |
-121,816.23 |
-582,650.43 |
788,164.58 |
892,299.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
993.39 |
68.31 |
986.75 |
986.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
180,519.58 |
116,734.95 |
199,211.06 |
157,927.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,755,439.54 |
-51,211.31 |
-2,770,121.88 |
-801,117.23 |
| 其他收入 |
6,122.70 |
644.34 |
3,709.44 |
2,867.09 |
| 费用 |
148,236.17 |
87,054.00 |
225,524.78 |
146,455.57 |
| 管理人报酬 |
102,508.15 |
49,895.59 |
132,394.40 |
72,001.07 |
| 基金托管费 |
20,501.50 |
9,979.08 |
26,478.75 |
14,400.16 |
| 销售服务费 |
21,132.77 |
11,135.91 |
33,442.27 |
19,099.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
4,093.75 |
16,043.42 |
33,209.36 |
40,954.68 |
| 利润总额 |
3,686,432.94 |
-596,804.25 |
-1,983,328.19 |
118,517.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
