财通资管睿盈债券A(015818)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管睿盈债券A(015818)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	128,487,815.12	36,083,370.13	35,928,128.71	12,546,004.95
利息合计	2,417,589.53	2,140,580.94	2,009,663.89	1,497,655.20
其中：存款利息收入	1,651,251.34	1,507,812.99	1,554,421.55	1,071,417.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	766,338.19	632,767.95	455,242.34	426,237.90
投资收益合计	86,287,397.23	23,087,065.81	31,899,937.24	8,753,036.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,287,397.23	23,087,065.81	31,899,937.24	8,753,036.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,782,828.36	10,855,723.38	2,018,527.58	2,295,313.28
其他收入	-	-	-	-
费用	13,730,622.57	4,217,882.80	9,356,744.18	2,345,674.51
管理人报酬	5,865,660.83	1,758,868.94	3,889,678.78	1,153,828.22
基金托管费	1,955,220.25	586,289.60	1,296,597.28	384,647.14
销售服务费	4.12	1.82	12,303.46	12,301.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,697,237.37	1,769,308.05	3,943,193.31	712,968.70
其中：卖出回购金融资产支出	5,697,237.37	1,769,308.05	3,943,193.31	712,968.70
其他费用	212,500.00	103,414.39	214,971.35	81,928.83
利润总额	114,757,192.55	31,865,487.33	26,571,384.53	10,200,330.44

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