国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
416,395.46 |
-924,374.10 |
-223,753.22 |
978,331.73 |
| 利息合计 |
16,332.32 |
6,863.11 |
26,260.76 |
16,156.11 |
| 其中：存款利息收入 |
14,740.81 |
6,851.27 |
20,967.51 |
11,031.20 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,591.51 |
11.84 |
5,293.25 |
5,124.91 |
| 投资收益合计 |
-926,150.56 |
-1,364,960.52 |
-1,252,216.49 |
-406,029.61 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-1,299,982.15 |
-1,645,951.43 |
-1,643,234.44 |
-630,874.87 |
| 债券投资收益 |
29,038.42 |
15,190.87 |
41,751.21 |
27,817.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
344,793.17 |
265,800.04 |
349,266.74 |
197,027.95 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,326,213.70 |
433,723.31 |
1,002,202.51 |
1,368,205.23 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
287,207.73 |
153,887.13 |
461,351.46 |
279,012.25 |
| 管理人报酬 |
181,484.91 |
94,460.50 |
312,110.36 |
183,777.18 |
| 基金托管费 |
46,088.56 |
24,305.14 |
78,574.01 |
45,310.88 |
| 销售服务费 |
634.26 |
313.99 |
667.09 |
335.62 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
59,000.00 |
34,807.50 |
70,000.00 |
49,588.57 |
| 利润总额 |
129,187.73 |
-1,078,261.23 |
-685,104.68 |
699,319.48 |
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