景顺长城景颐尊利债券A(015805)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景颐尊利债券A(015805)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	118,183,919.19	21,479,829.69	71,373,443.06	51,463,525.26
利息合计	565,582.73	298,066.88	445,343.21	275,271.48
其中：存款利息收入	201,389.88	75,971.95	132,452.29	74,992.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	364,192.85	222,094.93	312,890.92	200,278.86
投资收益合计	99,321,403.82	29,064,089.80	49,873,572.77	35,540,945.93
其中：股票投资收益	19,918,859.89	1,840,762.17	-2,956,729.89	-830,268.00
基金投资收益	-	-	-315,720.21	-315,720.21
债券投资收益	60,732,624.96	19,011,158.13	40,320,326.18	28,020,356.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,223,516.64	-512.28	-	-
股利收益	17,446,402.33	8,212,681.78	12,825,696.69	8,666,577.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,186,082.67	-7,937,161.17	21,046,974.31	15,646,816.51
其他收入	110,849.97	54,834.18	7,552.77	491.34
费用	23,548,175.40	7,411,170.82	17,866,109.79	10,638,311.15
管理人报酬	14,704,803.82	4,404,097.97	11,067,902.78	6,976,348.92
基金托管费	3,151,029.41	943,735.28	2,371,693.46	1,494,931.89
销售服务费	1,686,230.26	403,717.66	469,480.45	302,652.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,687,027.03	1,497,674.60	3,626,825.59	1,703,249.75
其中：卖出回购金融资产支出	3,687,027.03	1,497,674.60	3,626,825.59	1,703,249.75
其他费用	258,315.41	141,350.00	277,900.71	134,291.84
利润总额	94,635,743.79	14,068,658.87	53,507,333.27	40,825,214.11

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