景顺长城景颐尊利债券A(015805)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 景顺长城景颐尊利债券A(015805) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城景颐尊利债券A(015805)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	86,170,197.28	118,183,919.19	21,479,829.69	71,373,443.06
利息合计	392,801.15	565,582.73	298,066.88	445,343.21
其中：存款利息收入	238,605.06	201,389.88	75,971.95	132,452.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	154,196.09	364,192.85	222,094.93	312,890.92
投资收益合计	90,114,015.94	99,321,403.82	29,064,089.80	49,873,572.77
其中：股票投资收益	36,419,580.22	19,918,859.89	1,840,762.17	-2,956,729.89
基金投资收益	-	-	-	-315,720.21
债券投资收益	44,735,818.34	60,732,624.96	19,011,158.13	40,320,326.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-548,153.60	1,223,516.64	-512.28	-
股利收益	9,506,770.98	17,446,402.33	8,212,681.78	12,825,696.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,564,233.44	18,186,082.67	-7,937,161.17	21,046,974.31
其他收入	227,613.63	110,849.97	54,834.18	7,552.77
费用	22,450,085.02	23,548,175.40	7,411,170.82	17,866,109.79
管理人报酬	13,929,646.78	14,704,803.82	4,404,097.97	11,067,902.78
基金托管费	2,984,924.28	3,151,029.41	943,735.28	2,371,693.46
销售服务费	1,904,951.73	1,686,230.26	403,717.66	469,480.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,445,940.78	3,687,027.03	1,497,674.60	3,626,825.59
其中：卖出回购金融资产支出	3,445,940.78	3,687,027.03	1,497,674.60	3,626,825.59
其他费用	138,818.11	258,315.41	141,350.00	277,900.71
利润总额	63,720,112.26	94,635,743.79	14,068,658.87	53,507,333.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年