华安添魁债券(015804)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安添魁债券(015804) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安添魁债券(015804)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,325,929.67	132,752,636.74	37,166,136.41	18,620,193.14
利息合计	1,838,839.07	866,350.52	76,367.83	134,382.24
其中：存款利息收入	148,611.67	82,943.24	26,340.49	38,541.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,690,227.40	783,407.28	50,027.34	95,840.91
投资收益合计	69,588,516.95	68,863,272.35	27,573,419.18	16,608,361.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,588,516.95	68,863,272.35	27,573,419.18	16,608,361.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,101,426.52	63,023,012.97	9,516,349.40	1,877,449.43
其他收入	0.17	0.90	-	-
费用	8,683,046.52	10,801,408.41	4,466,374.35	4,753,060.94
管理人报酬	5,700,056.76	5,468,430.56	1,880,595.41	1,636,969.91
基金托管费	1,520,015.21	1,458,248.16	501,492.08	436,525.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,345,195.60	3,647,129.69	1,966,199.28	2,494,565.65
其中：卖出回购金融资产支出	1,345,195.60	3,647,129.69	1,966,199.28	2,494,565.65
其他费用	117,778.95	227,600.00	118,087.58	185,000.00
利润总额	2,642,883.15	121,951,228.33	32,699,762.06	13,867,132.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年