华安添魁债券(015804)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安添魁债券(015804)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	132,752,636.74	37,166,136.41	18,620,193.14	2,921,374.62
利息合计	866,350.52	76,367.83	134,382.24	17,148.49
其中：存款利息收入	82,943.24	26,340.49	38,541.33	17,148.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	783,407.28	50,027.34	95,840.91	-
投资收益合计	68,863,272.35	27,573,419.18	16,608,361.47	3,636,503.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,863,272.35	27,573,419.18	16,608,361.47	3,636,503.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,023,012.97	9,516,349.40	1,877,449.43	-732,277.83
其他收入	0.90	-	-	-
费用	10,801,408.41	4,466,374.35	4,753,060.94	860,940.19
管理人报酬	5,468,430.56	1,880,595.41	1,636,969.91	324,508.21
基金托管费	1,458,248.16	501,492.08	436,525.38	86,535.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,647,129.69	1,966,199.28	2,494,565.65	354,636.27
其中：卖出回购金融资产支出	3,647,129.69	1,966,199.28	2,494,565.65	354,636.27
其他费用	227,600.00	118,087.58	185,000.00	95,260.15
利润总额	121,951,228.33	32,699,762.06	13,867,132.20	2,060,434.43

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